Estratégias de negociação de opções vencedoras

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.

As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é fundamental para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.

Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo.

Em uma chamada coberta (também chamada de compra e gravação), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo.

10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

5 maneiras cuidadosas de ganhar com as opções.

Você sabia que, apesar de toda a volatilidade nos mercados até tarde (ou talvez por causa disso), o crescimento da negociação de opções continuou a aumentar?

Na verdade, o número de contratos de opções negociados quadruplicou nos últimos 10 anos.

Mais e mais investidores estão usando opções em suas negociações como uma maneira inteligente de vencer o mercado.

E é fácil ver o porquê.

A maioria das pessoas sabe que as opções oferecem ao investidor muitas vantagens, e não menos importante é o risco limitado garantido ao comprar chamadas e colocar.

E você também pode obter uma grande alavancagem enquanto usa apenas uma fração do dinheiro que você normalmente teria que colocar para entrar nos próprios estoques reais.

Mas essas são apenas algumas das vantagens das opções.

A vantagem real com as opções é a oportunidade de ganhar dinheiro se um estoque subir, diminuir e, dependendo da sua estratégia, mesmo de lado.

Na verdade, com algumas estratégias, você pode até estar errado na direção do estoque subjacente e ainda lucro. Basta identificar um intervalo é tudo o que você precisa para ganhar.

Essa flexibilidade dá às opções o investidor a oportunidade de lucrar em praticamente qualquer condição de mercado - mesmo quando você não tiver certeza do que o mercado fará.

Há maneiras de obter lucros substanciais de todos os pontos deste mercado de touro histórico, mesmo quando ele desliza para uma correção repentina ou um urso prolongado.

O mestre estrategista Kevin Matras está postando novos negócios e os desempenhará como apenas um punhado de profissionais bem sucedidos. Agora você pode ver esses movimentos e obter um Relatório Especial de Zacks que revela 3 maneiras de ganhar dinheiro com as opções (2 das quais você provavelmente nunca ouviu falar). É seu absolutamente grátis até sábado, 20 de junho à meia-noite.

Mesmo que a popularidade das opções tenha aumentado, eles ainda não são tão conhecidos ou entendidos tanto quanto os estoques.

Mas é tudo muito mais fácil do que você pensa.

Se você acredita que o preço de um estoque aumentará, você pode comprar uma opção de compra e ganhar dinheiro à medida que ele vai mais alto.

A opção comprador obtém um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou premium), mais as comissões e taxas aplicáveis.

Essencialmente, no vencimento, seu lucro é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.

Digamos que um estoque foi negociado em US $ 50.

Você compra uma opção de $ 45 com um prémio de US $ 6,50, ou seja, $ 650.

No vencimento, o estoque disparou até US $ 65.

Sua chamada de US $ 45 agora seria US $ 20 no dinheiro, valeu US $ 2.000.

Portanto, a opção vale US $ 2.000.

Esse é um ganho de US $ 1.350.

Tudo em apenas um investimento de US $ 650.

Pior cenário: se o estoque no prazo de validade encerrado abaixo do preço de exercício de sua opção de $ 45, você poderia perder os $ 650 completos. Mas, mesmo que o preço caiu para US $ 0, você nunca poderia perder mais do que isso. Considerando que com um estoque, você estaria no alcance de tudo.

Se você acredita que o preço de uma ação diminuirá, você pode comprar uma opção de venda e ganhar dinheiro à medida que o preço diminui.

Mais uma vez, o comprador da opção obtém um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou premium) mais as comissões e taxas aplicáveis.

No vencimento, seu lucro é a diferença entre o preço do estoque e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.

Digamos que uma ação foi negociada em US $ 60.

Você compra uma opção de venda de US $ 65 com um prêmio de US $ 7,00, ou seja, US $ 700.

No vencimento, o estoque caiu para US $ 40.

Seus $ 65 colocados agora seriam US $ 25 no dinheiro, valendo US $ 2.500.

Portanto, a opção vale US $ 2.500.

Isso é um ganho de US $ 1.800.

Tudo em apenas um investimento de US $ 700.

Pior cenário: se o estoque no prazo de validade encerrado acima do seu preço de exercício de US $ 65, você poderia perder o que pagou pela opção. Mas mesmo que o estoque fosse contra você ainda mais, você nunca poderia perder mais do que isso.

3) Esperando um grande movimento, mas não está certo Qual caminho?

Um straddle é uma maneira de ganhar dinheiro quando você não tem certeza de como o mercado irá, mas você acredita que algo grande acontecerá em qualquer direção.

Com um estrondo, você está comprando uma chamada e uma colocada ao mesmo tempo, com o mesmo preço de exercício e a mesma data de validade.

Por exemplo, digamos sua temporada de ganhos e você espera que ocorra uma grande mudança, tanto para cima como para baixo, com base em se a empresa relata uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa. Ou talvez os gráficos estejam sugerindo que uma grande ruptura poderia estar se preparando para acontecer em uma direção ou outra.

Com esta estratégia, você pode ganhar dinheiro em qualquer direção sem ter que se preocupar se você adivinhou corretamente ou não.

Digamos que uma ação foi negociada em US $ 100 alguns dias antes do anúncio de ganhos.

Você compra o pedido da greve de US $ 100 por um mês de frente por US $ 150.

E você compra o mês da frente, o golpe de US $ 100 também é de US $ 150.

Esse é um custo de $ 300 (não incluindo custos de transações) para colocar no comércio.

Agora, digamos, o estoque dispara US $ 15 como resultado de uma surpresa positiva de ganhos.

A opção de compra vale agora US $ 1.500.

A opção de venda vale US $ 0.

Isso é um lucro de US $ 1.200.

Tudo em apenas um investimento de US $ 300.

A melhor parte dessa estratégia é se o estoque tivesse publicado uma surpresa negativa e caiu - US $ 15 em vez disso, você teria sido tão lucrativo. A única diferença é que a colocação teria sido o lado lucrativo e a chamada teria sido o perdedor. (Mas, então, o que, porque você não se importava de que jeito, você esperava que algo grande acontecesse em uma direção ou na outra).

Pior cenário: no vencimento, se nada de grande nunca acontecer, você perderia os $ 300 completos.

4) Esperando um estoque para cair (ou, pelo menos, não vai muito mais alto)?

Escrever chamadas pode ser rentável em mercados suavemente otimistas, mercados paralelos e mercados de baixa renda.

A compra de uma opção de compra oferece o direito, mas não a obrigação de comprar 100 ações de uma ação a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. O preço que você paga pela opção, digamos $ 500, por exemplo, é chamado de premium.

Se você escrever uma opção, você está coletando esse prêmio. Alguém mais está comprando o direito de possuir 100 ações de uma ação a um certo preço dentro de um determinado período de tempo. E esse prémio é pago a você.

Se esse estoque cair e a opção expirar sem valor, o comprador da opção perde - $ 500, mas o escritor da opção ganha $ 500.

Digamos que um estoque era de US $ 70.

Por qualquer motivo, você determinou que o estoque descesse ou, pelo menos, não vá muito mais alto.

Digamos também que você escreveu uma chamada de US $ 80 por um prêmio de US $ 5,00 ou US $ 500. Isso significa que sua conta seria creditada em US $ 500.

Se, no vencimento, o estoque for igual ou inferior ao preço de exercício de US $ 80, você manteria todo o prêmio de US $ 500.

Mesmo que o estoque não tenha diminuído como você pensou, mas, em vez disso, foi ainda maior - US $ 10 maior neste exemplo - enquanto permaneceu abaixo do seu preço de exercício de US $ 80 por vencimento, você ainda ganharia US $ 500 você coletou.

Pensava que o estoque estava indo para baixo.

Em vez disso, aumentou.

Ainda ganhou dinheiro: US $ 500.

Na verdade, no vencimento, o estoque poderia literalmente estar acima do preço de exercício de US $ 80, mais um valor proporcional ao que o escritor colecionou para o prémio e ainda não perder dinheiro. (Neste caso, o estoque poderia ser literalmente a US $ 85 no vencimento e você ainda não perderia nada.)

Pior cenário: se o estoque subisse após o preço de exercício mais o montante arrecadado no prêmio, então você começaria a perder no comércio. E por cada $ 1 acima desse nível, você perderia $ 100.

Mas se o estoque parece estar saindo acima do seu nível de preço, você pode simplesmente comprar essa opção de volta para limitar sua perda ou, dependendo de onde você estiver no comércio, bloquear um ganho parcial.

5) Pense que um estoque subirá, mas você gostaria de comprá-lo a um preço mais baixo, mas ainda ganhou dinheiro mesmo se você nunca entrar?

Escrever opções de venda é uma ótima maneira de ganhar dinheiro se o mercado subir, de lado e até mesmo (de forma limitada).

Esta é também uma maneira de potencialmente entrar em um estoque que você gostaria de possuir a um preço muito mais barato, e ser pago enquanto espera, mesmo que você nunca obtenha o estoque.

Como você sabe, se você comprar uma opção de venda, você está comprando o direito de vender uma ação a um certo preço dentro de um determinado período de tempo. O comprador paga um prémio por este direito. Ele tem um risco limitado - que é limitado ao preço que ele pagou pela opção.

No entanto, o escritor está levando o outro lado. Ele tem que comprar o estoque se for colocado para ele a um certo preço dentro de um certo período de tempo. E para esse "risco", o escritor cobra um prêmio.

Digamos que um estoque foi de US $ 50.

E você decidiu escrever uma opção de venda de US $ 40, cobrando um prêmio de US $ 4,00 ou US $ 400. (Sem mencionar, ansioso para potencialmente ter uma chance de possuir esse estoque, um $ 10 mais barato do que é comercializado.)

Se, no vencimento, o estoque estiver negociando em qualquer lugar acima do seu preço de exercício de US $ 40 ou superior, você manteria o prêmio inteiro de US $ 400. Você pode não ter conseguido esse estoque, mas você ainda foi pago por sua espera.

Pensava que o estoque iria subir.

Mas não queria comprar a esse preço.

Queria baixar para comprar a um preço mais baixo.

Você ainda ganhou US $ 400.

Se, no vencimento, o preço das ações estiver em US $ 40, o comprador da opção poderia exercer e você agora seria obrigado a comprar esse estoque por US $ 40 por ação, o que significa que você já obteve esse estoque pelo preço que você queria - além do seu prémio de $ 400.

Não queria o estoque em US $ 50.

Desejo que ele descesse para que você conseguisse isso em US $ 40.

Finalmente faz e você obtém suas ações.

Mas, mesmo que o estoque caiu para US $ 36 (ou seja, até seu preço de exercício mais um valor compatível com o prêmio coletado - este seria seu ponto de equilíbrio), você ainda não perderia nada.

Pior cenário: o estoque teria que cair abaixo de US $ 36 para começar a perder no comércio. E por cada $ 1 abaixo desse nível, você perderia $ 100 devido ao estoque que você possui agora.

Claro, se você mudou de idéia, ou se você pensasse que o estoque poderia cair abaixo do seu preço de exercício e até mesmo seu ponto de equilíbrio, você poderia comprar a opção de volta a qualquer momento, reduzindo assim sua perda ou bloqueio em seu ganho e terminando o comércio ali mesmo sem ter que se preocupar com o estoque.

As opções oferecem ao investidor inúmeras formas de ganhar dinheiro no mercado. Para cima, para baixo ou para os lados, decida fazer sucesso sua única opção.

Quer aproveitar estas cinco maneiras de lucrar? Convido você a olhar para o serviço de portfólio que estou dirigindo, comerciante de opções da Zacks.

É preciso adivinhar as opções de negociação porque vou fazer toda a pesquisa para você e apresentá-la em linguagem simples com sinais fáceis de entender.

Se você é novo na negociação de opções ou em um profissional experiente, você caminará através de cada comércio, passo a passo, pois apresentamos nossa perspectiva única sobre algumas das estratégias de opções mais populares, bem como outras que são quase desconhecidas entre elas - pro inversores.

Na verdade, há um bônus se você entrar em um teste do Options Trader antes da meia-noite, no sábado, 20 de junho. Você receberá meu Relatório Especial, 3 maneiras de ganhar dinheiro com as opções (2 dos quais você provavelmente nunca ouviu falar) absolutamente grátis. Esta é uma leitura obrigatória para qualquer investidor que procura grandes ganhos com risco reduzido.

Obrigado e bom comércio,

Kevin Matras é nosso especialista em pesquisa de classe mundial que desenvolveu mais de 30 estratégias de superação de mercado usando o Rank Zacks. Ele também dirige nosso serviço que combina o Rank Zacks com as melhores estratégias de opções para o mercado incerto de hoje, o comerciante de opções da Zacks.

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Copyright 2018 Zacks Investment Research.

No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1988, mais dobrou o S & amp; P 500 com um ganho médio de + 25% ao ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2018 e foram examinados e atestados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Os retornos do sistema de classificação de estoque do Rank de Zacks Rank são calculados mensalmente com base no início do mês e no final do mês, os preços das ações da Zacks Rank mais os dividendos recebidos durante esse mês em particular. Um retorno médio simples e igualmente ponderado de todas as ações do Rank Zacks é calculado para determinar o retorno mensal. Os retornos mensais são então compostos para chegar ao retorno anual. Apenas os estoques de Zacks Rank incluídos nas carteiras hipotéticas de Zacks no início de cada mês estão incluídos nos cálculos de devolução. Os estoques de Zack Ranks podem, e muitas vezes, mudar ao longo do mês. Certas ações do Zacks Rank para as quais nenhum preço de fim de mês estava disponível, as informações de preços não foram coletadas, ou por outros motivos foram excluídos desses cálculos de retorno.

Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima.

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Preços em tempo real por parte da BATS. Citações atrasadas por FIS.

Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.

Estratégias de opções vencedoras.

Por que eu raramente reservo uma perda.

em My Option Trades.

Nota: este artigo sobre Winning Option Trades foi adaptado de uma questão de 2018 do Weekly Compounder, minha carta semanal gratuita que inclui as melhores dicas, recursos e idéias que encontro cada semana.

Se você se inscreveu no The Weekly Compounder por qualquer período de tempo, então você sabe que eu incluo no final da carta um resumo rápido dos meus negócios pessoais fechados da semana anterior.

E eu também listar a renda total acumulada da opção que eu livro para cada mês.

Agora, o que você nunca parece ver são perder meses ou perder negócios. Tudo o que você já viu estão ganhando negociações de opções.

E isso só pode significar uma das duas coisas - ou não há negociações perdidas, ou simplesmente não as compartilho com você.

Dissecando minhas operações de opções pessoais.

É verdade que não compartilho os detalhes gentis, a análise abrangente ou todos os fatores envolvidos no meu processo de tomada de decisão de cada comércio com você (embora eu, de fato, faça isso todas as semanas para a comunidade oficial Leveraged Investing ), mas definitivamente não estou escolhendo exemplos de cereja aqui.

O fato de eu ter tido apenas uma perda reservada este ano (2018) - que ocorreu em março no valor de US $ 47,30 em um comércio de WM. Eu estrategicamente optei por fechar cedo para liberar capital para uma série de negócios da AAPL em que Acabei por reservar $ 1955.31 na renda desse mês.

E a única perda de negociação reservada em 2018 foi em outubro, quando eu realmente me deram a minha mão - e merecidamente, já que eu não segui meu próprio conselho e entrei em uma série de negócios especulativos no SHLD sem vantagens estruturais e que não havia " t alinhar com a minha própria personalidade (lol - o oposto 100% do que eu defendo na minha abordagem do Leveraged Investing).

Então, o que é o Catch?

Então, o que está acontecendo aqui? Como posso ser consistentemente lucrativo assim? Como posso ter muitas negociações de opções vencedoras? Já descobri uma maneira de contar o futuro?

Pelo contrário, meus negócios vão contra mim o tempo todo (acredite, eu gostaria que eles não).

Mas eles têm vantagens estruturais muito reais escritas nelas, eu apenas as emprego em empresas que tenho 100% de confiança não estão indo embora, e quando os negócios se movem contra mim, eu não estou entrando em pânico.

Por exemplo, escrevi 5 $ 40 para JPM no 4 de maio (o que significa que eu estava segurando ou teoricamente oferecendo para comprar 500 ações da JPM @ $ 40 / share).

Literalmente, uma semana depois, o banco anunciou uma perda comercial de vários bilhões de dólares (em um único comércio) e as ações totalizaram cerca de 25% nos próximos dias e semanas (tanto do sucesso quanto aos ganhos, bem como do medo de uma regulamentação mais agressiva meio Ambiente).

A chave para as estratégias de opções vencedoras - Não se apavorar!

Em vez de entrar em pânico e registrar uma perda, eu continuei rolando o trade out e até o expandi, então eu consegui manter créditos premium líquidos com cada rolo (comprar de volta o mês da frente coloca por um montante e vender o mês futuro coloca para um maior montante) e, eventualmente, reduzir o preço de exercício até o nível de US $ 38.

Eu também entrei algumas negociações de spread de calendário de chamadas no JPM.

Tudo dito, era uma montanha russa de 133 dias. As ações começaram nos baixos US $ 40, atingiram o mínimo de US $ 30 e, em seguida, subiram para onde começaram. Eu deveria ter sorte apenas para terminar, certo?

Na verdade, ao longo desses 133 dias, reservei mais de US $ 1750 em renda de opção acumulada em um negócio que totalmente foi contra mim.

Se eu tivesse que estar certo o tempo todo para ganhar opções de troca de dinheiro. . . lol - Eu ainda estaria escandalando em um cubículo em algum lugar, amaldiçoando meus mestres corporativos e implorando o céu à noite para sair.

Ser subaquático em um comércio de opções não significa necessariamente que você está se afogando. . . ou Perder.

OK - alguns pontos importantes.

O primeiro ponto é que, sim, um comércio pode ir contra mim e produzirá uma "perda reservada" se eu escolher simplesmente fechá-la.

Por exemplo, digamos que recebo US $ 100 por escrever uma opção, então o comércio vai contra mim, e agora me custaria US $ 200 para comprar novamente a opção. Obviamente, não é bom.

Mas espere um minuto - o que acontece se eu comprá-lo por $ 200 e depois descubra que eu posso reescrever ou revendê-lo em uma data de validade futura e receber $ 250 por isso?

Como rolo o custo de encerrar a opção antiga no produto da venda ou da redação da nova opção, desde que eu possa gerar um crédito líquido no rolo, ainda estou ganhando dinheiro e adicionando a minha renda acumulada na opção líquida ( Neste exemplo, recebi um pagamento inicial de $ 100 e recebi $ 50 adicionais com base no crédito líquido produzido pelo rolo).

É obviamente mais envolvido do que isso, e há outros fatores envolvidos (provavelmente também vou querer tentar ajustar o preço de exercício nos futuros negócios com a minha vantagem), mas o ponto é que só porque um comércio é "subaquático "não significa que não consigo continuar a reservar e acumular receitas de opções adicionais sobre ele.

Você ainda precisa ser cuidadoso.

Agora, eu não quero me encontrar tão frívolo ou glib aqui. Porque aqui está o segundo ponto - isso só funciona quando estou confiante de que as ações subjacentes "retornarão" ao preço de exercício da opção original ou que, eventualmente, alcançará um preço de exercício que eu consegui "ajustar" para ou para.

Seja cuidadoso - se você ficar com um comércio em uma empresa com um modelo de negócio quebrado, ou você tenta isso com um estoque descontroladamente sobrevalorizado, então você provavelmente vai acabar perdendo um grande momento.

Finalmente, isso pode parecer um pouco abstrato. Mas é por isso que documento minhas próprias negociações pessoais com grande detalhe a cada semana - para que você possa ver não só que o Leveraged Investing funciona, mas ainda mais importante, por que funciona.

Estratégias de negociação de opção de compra de ações.

Nossas estratégias de negociação de opções de ações oferecem rentável, em tempo real & lt; a title = "Opção Alertas comerciais" href = "opções-inteligência / opção-trade-alerts /" & gt; opção de alertas comerciais & lt; / a & gt ;. Obtenha até 50% de lucro alvo com chamadas de uma única perna ou venda de opção de compra.

Estratégia de peças especiais.

8 - 10 negociações ao longo do mês 20% - 40% de lucro alvo 2 dias de tempo de espera médio.

Estratégia básica.

A Estratégia de Negociação de Opções Principais é a estratégia de negociação mais consistente disponível.

5 - 10 comércios de uma semana por mês * 30% - 50% de lucro alvo 5 dias de tempo de espera máximo.

Estratégia do pacote.

Nosso Pacote de Estratégia de Negociação de Opções permite que você troque ambas as nossas estratégias bem-sucedidas por menos.

10 - 20 comércios ao longo do mês 20% - 50% de lucro alvo Tempo de espera curto **

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Últimas Tradições.

Opção Alertas comerciais.

Escolha o seu método de entrega preferido para a nossa opção de alertas comerciais, ou receba os três. É sua escolha:

Notificações do Twitter.

Estamos orgulhosos de ser o primeiro serviço de assessoria de opções que oferece notificações comerciais em tempo real via Twitter.

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Alertas de comércio por e-mail.

Se o e-mail for o seu método preferido de comunicação, nós o temos coberto.

Alertas comerciais de opções Veja como distribuímos nossas opções de alertas comerciais.

Lucro alvo.

Nossas estratégias de negociação de opções de ações produziram mais de 2500 negociações de opções vencedoras e contagem. Com uma extensa história de comércio de opções, podemos identificar claramente o melhor lucro objetivo para nossos negócios. Esses pontos de preço armam você com uma estratégia de saída clara para nossas jogadas de opções.

Sobre nossas estratégias de negociação de opções de ações.

Opções-Inteligência se esforça para servir os comerciantes que são sérios sobre fazer negócios de opções de ações surpreendentes mês após mês. Até à data, a Options-Intelligence gerou mais de 3453 negócios de duas estratégias de negociação de opções de compra de ações, resultando em um incrível histórico vencedor de 77%. Nenhum outro serviço comercial utilizando opções de estoque ou qualquer outro instrumento sofreu um teste rigoroso de tempo. Nenhum outro serviço produziu retornos incríveis e consistentes mês após mês.

Estratégia de jogos especiais.

A Estratégia de Negociação de Opções de Jogos Especiais é a segunda estratégia de negociação de opções de ações da Options-Intelligence. Esta estratégia foi introduzida em 2005 como um meio para oferecer aos nossos membros oportunidades de negociação de opções adicionais ao longo do mês.

Estratégia de opções principais.

A Estratégia de Negociação de Opções Principais é a principal estratégia de negociação de opções de ações da Options-Intelligence. A estratégia foi desenvolvida em 1997 e produziu uma riqueza de negociações de opções de ações vencedoras.

Estratégia do pacote.

O Pacote de Estratégia de Negociação de Opções combina as duas estratégias de ações de sucesso em uma. Esta estratégia oferece aos nossos membros a maior opção de oportunidades comerciais e é uma maneira perfeita de aproveitar tudo o que temos para oferecer por menos.

* Nós apenas negociamos a Estratégia de Negociação de Opções Principais quando as condições do mercado são favoráveis.

** O tempo de espera para o Pacote de Estratégia de Negociação de Opções depende da estratégia de negociação de opções subjacente usada para o comércio.

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Como um investidor informado, você deve estar ciente dos riscos associados à negociação de opções.

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